淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第七期中期票据(品种二)获“AAA”评级

  12月17日，联合资信公布评级报告，淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第七期中期票据(品种二)获“AAA”评级。

  淄博市城市资产运营集团有限公司2024年度第七期中期票据（以下简称“本期债项”）基础发行金额为零，发行金额上限为10.00亿元。本期债项分为两个品种，其中品种一期限为3年，品种二期限为5年，两个品种间能够直接进行双向回拨，回拨比例不受限制。本期债项按年付息，到期一次还本，募集资金全部用于偿还有息债务。

  联合资信评级报告认为，淄博市城市资产运营集团有限公司（以下简称“公司”）是淄博市最重要的城市基础设施建设投资和资产运营主体，区域经营优势显著，在淄博市城市建设和经济社会持续健康发展中占了重要地位。淄博市是全国重要的石油化学工业、医药生产基地和建材产区，经济水平和财政实力持续增长，财政自给能力较强。公司成立了完善的法人治理结构，内部管理制度规范，主要管理人员管理经验比较丰富。近年来，公司通过收购股权逐步扩大经营事物的规模，主营业务涵盖化工业务、工程项目施工、矿产业务和贸易业务等板块；其中，化工业务主要布局石油化学工业产业，但该板块利润率较低，受宏观经济周期性影响较大；工程项目施工业务新签合同金额会降低，整体在手合同充足，业务持续性好；矿产业务产品主要为铁矿及其附属品，铁矿资源储量丰富，部分矿产产能利用率较低，未来发展空间较大；资产经营业务收入稳定增长，其中市直机关办公用房租赁部分收入稳定，市场化租赁部分出租情况受地方经济发展和招商引资情况影响较大；贸易业务对公司收入贡献较大，但毛利率水平较低，盈利空间存在限制；基础设施建设项目支出较大，对资金占用明显；自建项目未来收益受市场环境和市场政策等影响较大，存在一定不确定性；在建项目未来投资规模大，存在比较大的资本支出压力。公司资产中应收类款项回款时间存在不确定性，投资性房地产收益水平不高，且公允市价易受行业波动影响，资产质量一般；债务规模迅速增加，债务压力较大，债务期限结构有待改善；营业总收入波动增长，但盈利能力会降低，非经常性损益对总利润形成一定补充；短期偿债压力较大，长期偿还债务的能力指标一般，间接融资渠道畅通，或有负债风险可控。

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